费用报销制度（费用报销制度及流程）

本文目录一览：

• 1、财务报销及付款管理制度(完整版)
• 2、司法局经费审批报销制度
• 3、公司医疗费用报销制度规定
• 4、差旅费用报销制度(通用4篇)

财务报销及付款管理制度(完整版)

为加强公司内部财务管理，规范财务报销及付款流程，提高资金使用效率，防范财务风险，特制定本制度。本制度适用于公司所有部门及员工，所有财务报销及付款行为均需遵循本制度规定。财务报销管理 报销原则 真实性：报销事项必须真实发生，严禁虚假报销。合理性：报销费用必须合理、合规，符合公司规定及业务需要。

申请：员工需填写报销申请单，详细列明报销事项、金额、时间等信息，并附上相关票据和证明材料。审核：部门负责人对报销申请进行审核，确认报销事项的真实性和合规性。审批：财务部门对报销申请进行复核，确认金额无误后，提交至企业领导审批。

一般报销：由部门主管审批，财务部门复核。大额报销：超过一定金额（如5000元）的报销事项，需由部门经理、财务部门及高层管理人员共同审批。付款审批：根据付款金额和性质，分别由部门主管、财务部门、高层管理人员或董事会审批。报销及付款流程 报销申请：员工填写报销申请单，附上相关票据和证明材料。

借支差旅费：出差人员将总经理审批过的《出差申请表》和《借支单》交财务部，按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。

财务报销制度 报销原则 真实性：报销事项必须真实发生，严禁虚假报销。合规性：报销事项需符合公司政策、国家法律法规及税务要求。及时性：报销需在规定时间内完成，避免拖延。完整性：报销资料需完整、准确，包括发票、收据、行程单等。

第一章：总则 第一条：为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。第二条：本制度根据公司的实际情况，将报销分为差旅费、办公费、招待费、交通费、通讯费、教育费及培训费、员工福利费等，以下分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

司法局经费审批报销制度

1、司法局经费审批报销制度涵盖报销原则、类别与标准、流程、审批权限与责任、监督与审计及其他规定，具体实施需结合地方细则调整。报销原则经费报销需遵循合法性、真实性、合理性、及时性与透明性原则。所有费用必须符合国家法律法规及内部规定，内容真实准确且与业务活动直接相关，同时注重勤俭节约，避免浪费，报销流程需公开透明。

2、事前审批的相关规定因应用场景不同存在差异，具体如下：鄂尔多斯市司法局业务经费事前审批规定根据《业务经费使用事前审批和事后支付管理制度（试行）》，业务经费使用需遵循“先审批、后报销”原则。

3、法律分析：一是对司法局财务管理制度进行修改完善，坚持按照“三重一大”制度办事，严格规范经费使用和报销流程，及时发现苗头性、倾向性问题，确保财务管理规范有序不出现违规混乱现象。建立按制度办事，用制度管人、管事的长效机制；二是对财务人员进行专门培训，提高财务人员业务素质和能力。

公司医疗费用报销制度规定

1、报销范围依据《中华人民共和国社会保险法》，符合基本医保目录的药品、诊疗项目、医疗服务设施及急诊抢救费用可纳入报销。公司内部规定通常进一步细化，如限定医保目录内项目、指定定点医疗机构，并设置起付线（如1300元）和封顶线（如30万元）。超出医保目录或非指定医院的费用一般不予报销。

2、职工基本医疗保险的待遇标准按照国家规定执行，符合基本医疗保险药品目录、诊疗项目、医疗服务设施标准等目录和标准的医疗费用，可以按规定从基本医疗保险基金中支付。报销流程入院证明：员工需携带医保卡到定点医院就诊，并由医生开具入院证明。住院登记：在医院办理住院登记手续，并自行垫付医疗费用。

3、000元以上报销：对于员工医保范围内且消费达到2000元以上的部分，如果属于补充医疗保险制度覆盖的范围，公司应按照制度规定进行报销。医保直接结算：对于医保范围内的费用，通常医保系统会直接与员工所在医院结算，员工个人仅需支付自费及自付部分。

4、医保怎么报销个人现金支付金额：指患者需自己负担的金额。医疗保险基金支付金额：指医保基金支付的费用总额。包括：门诊大额支付、退休补充保险支付等支付方式。起付线：即起付标准以下费用，医保局根据不同的参保人员类别及医院等级类别设定了相应起付标准。

5、2016年企业职工医疗保险报销比例 （一）按一档缴费的，在实施基本药物制度的一级医院发生的住院医疗费用按80%支付（基本药物按90%支付），在未实施基本药物制度的医院住院的按60%支付；二级医院按58%支付；三级医院按45%支付。

差旅费用报销制度(通用4篇)

差旅报销特定规定 全体教职员工需服从学校安排，完成工作任务后享受差旅费用报销。 交通费、住宿费、特别费需据实报销，特殊情况需经校长批准。住宿费报销标准 宜城市内出差，一天往返不报销住宿费。 襄阳市内需住宿，按最高限额每天50元报销。

住宿费按夜数支付，超标按标准七折。 员工出差前预借差旅费，销差后一周内报销。 出国人员需提出“出国计划书”，申请旅费外汇。范本五： 总则：加强出差预算管理，确保有章可循。 内容要点： 交通工具选择标准明确，如白天乘车超过6小时可坐硬卧等。

第一条：为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。第二条：本制度根据公司的实际情况，将报销分为差旅费、办公费、招待费、交通费、通讯费、教育费及培训费、员工福利费等，以下分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

出差住宿费按标准限额报销，特殊情况经总经理批准。出差前预借旅费三日内报销，逾期承担。出差回公司须在三日内报账，迟到罚款。出差时使用公司车辆不得申领交通费。出差申请单和财务凭证报销，特殊情况需车辆接送，会计部审核后报销。出差管理制度范本（3）目的：有效控制差旅费用，提高效率。